September 08, 2026
airBaltic получила одобрение суда США и доступ к финансированию Chapter 11
Национальная авиакомпания Латвии airBaltic сообщает, что Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка США одобрил первоначальные ходатайства компании (first day motions) после начала реструктуризации финансовых обязательств в соответствии с предусмотренной законодательством США процедурой Chapter 11.
Одновременно решения, утверждённые американским судом, позволяют airBaltic продолжать обычную деятельность на протяжении всего процесса Chapter 11. Суд также предварительно одобрил финансирование компании в рамках механизма debtor-in-possession (DIP), благодаря чему airBaltic может незамедлительно получить первую часть финансирования в размере 140 миллионов евро из ранее объявленного общего объёма в 350 миллионов евро.
Президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хилден (Erno Hildén) отметил: «Решения суда являются важным первым шагом в реструктуризации наших финансовых обязательств. Они позволяют продолжать деятельность компании и одновременно продвигать процесс Chapter 11. Одобрение DIP-финансирования обеспечивает дополнительную финансовую стабильность, пока мы работаем над созданием более сильной и устойчивой airBaltic. Для наших пассажиров, сотрудников и партнёров в повседневном взаимодействии с авиакомпанией ничего не меняется. Мы продолжаем выполнять рейсы, обслуживать пассажиров и сотрудничать с партнёрами в обычном режиме».
Одобрение суда обеспечивает продолжение деятельности
Одобренные американским судом первоначальные ходатайства позволяют airBaltic в период процесса Chapter 11:
- выполнять рейсы в соответствии с запланированной программой и продолжать остальную деятельность компании без перерывов;
- выплачивать сотрудникам заработную плату и другие связанные с оплатой труда суммы;
- выполнять обязательства перед клиентами в обычном порядке;
- выполнять определённые обязательства перед партнёрами;
- рассчитываться с поставщиками и поставщиками услуг за товары и услуги, полученные 14 сентября 2026 года или позднее, а также осуществлять предусмотренные платежи по налогам, страховым премиям и обязательствам перед регулирующими органами.
Для пассажиров ничего не меняется. Рейсы продолжаются в соответствии с запланированной программой, а возвраты денежных средств, ваучеры, подарочные карты, баллы программ лояльности и выплаты, связанные с претензиями по багажу или услугам, администрируются в соответствии с действующими правилами. Пассажирам, у которых запланированы рейсы airBaltic, не требуется предпринимать никаких дополнительных действий.
Финансирование процесса Chapter 11 в размере 350 миллионов евро
Привлечение финансирования в качестве организатора DIP (DIP Arranger) осуществила Strategic Value Partners. Финансирование обеспечивают Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management. Средства предназначены для обеспечения ликвидности и операционной деятельности airBaltic в период процесса Chapter 11.
Финансирование предполагается получить несколькими траншами. Последующие суммы будут доступны по мере продвижения процесса реструктуризации в соответствии с условиями финансирования, а также в случаях, когда это потребуется, после получения дальнейших одобрений американского суда.
Вместе с денежным потоком, генерируемым в ходе повседневной деятельности компании, это финансирование предназначено для обеспечения операционной деятельности airBaltic и проведения финансовой реструктуризации.
DIP-финансирование представляет собой специальный вид финансирования для компаний, проходящих реструктуризацию в рамках Chapter 11. Оно обеспечивает компании средства для продолжения деятельности под контролем суда.
После одобрения первоначальных ходатайств и получения временного доступа к финансированию airBaltic продолжит реструктуризацию финансовых обязательств под надзором американского суда, а также переговоры с кредиторами и другими заинтересованными сторонами.
Цель процесса заключается в формировании более устойчивой структуры капитала и конкурентоспособного уровня затрат.
Более подробная юридическая информация о проходящем под контролем суда процессе финансовой реструктуризации airBaltic доступна в официальных информационных ресурсах компании и на специализированном сайте, посвящённом процессу Chapter 11.
Документы, представленные в суд, и другая информация о процессе Chapter 11 публикуются на отдельном сайте, который администрирует администратор требований компании Epiq Corporate Restructuring, LLC. Информацию также можно получить по телефонам для звонков из США, Канады и других стран, а также по электронной почте.
Оставить комментарий